昆明市金殿中学2018年度部门决算
发布时间:2019-10-21作者:管理员来源:本站原创点击率:81


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目录

第一部分  昆明市金殿中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

昆明市金殿中学2018年度部门决算说明

第一部分  昆明市金殿中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

    昆明市金殿中学创办于198197日,是隶属于昆明市教育局领导,昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所特殊教育工读学校,是云南省的一所专门招收学习偏常、心理偏常、品德行为偏常,普通学校难以教育、家长难以管教的学生的学校。在各级党委、政府的关心下,于1990515日增加了“昆明市第九职业技术学校”的牌子,学校实行两块牌子、一套班子的管理体制。职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

(二)2018年度重点工作任务介绍

     2018年,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神,动员全校师生,真抓实干、开拓进取、奋勇争先,继续以深化改革为动力,以提升内涵为核心,以提高质量为抓手,以创建和保持省级文明校园为契机,以改善办学条件、维护安全稳定为保障,创特色、提内涵、树品牌,努力开创了学校和谐发展的新局面。

     2018年开展的主要工作:1.增强依法治校意识,加强现代学校建设步伐。2. 继续实施学生素质提升工程。3. 继续实施教师能力提高工程。4. 落实安全责任,维护校园安全。5. 提高服务意识,优化后勤保障。6. 加强学校其它管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

    纳入昆明市教育局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

     昆明市金殿中学2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员49人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    昆明市金殿中学2018年度收入合计1134.25万元。其中:财政拨款收入1130.13万元,占总收入的99.64%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入4.12万元,占总收入的0.36%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2018年收入1134.25万元,比上年增长-6.3%。其中一般预算财政拨款收入1130.13万元,比上年增长-6.4%,原因是校安工程男生宿舍项目工程款、公用经费拨款减少。事业收入收入4.12万元,比上年增长49.9 %,原因是购买应急车辆拨款增加。

上年结转和结余

本年收入

合计

其中:

预算

决算

增减%

财政拨款

事业收入

其他收入

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

1128.55

1134.25

0.5

1124.43

1,130.13

0.51

4.12

4.12

0.00

二、支出决算情况说明

     昆明市金殿中学2018年度支出1134.25万元,比上年1210.27万元增长-6.3%,原因是校安工程男生宿舍项目工程款、公用经费拨款减少。其中:基本支出950.06万元,比上年819.49元增长3.34%,原因是本年度进行了工资调整,人员经费增加较多。项目支出184.19万元,比上年390.78万元减少11.94%,原因是“校安工程”男生宿舍项目工程支出经费减少、专项业务公用经费拨款减少。

本年支出

合计

其中:

预算

决算

增减%

基本支出

项目支出

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

1128.55

1134.25

0.5

919.38

950.06

3.34

209.18

184.19

-11.94

(一)基本支出情况

    2018年度用于保障昆明市金殿中学正常运转的日常公用基本支出950.06万元,比上年819.49元增长3.34%,原因是本年度进行了工资调整,人员经费增加较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.7%。

(二)项目支出情况

    2018年度用于保障昆明市金殿中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出项目支出184.19万元,比上年390.78万元减少11.94%,原因是“校安工程”男生宿舍项目工程支出经费减少、专项业务公用经费拨款减少。

具体项目开支及工作情况:

1.工读特殊教育工作经费400000元,用于开展教育、教学、科研工作、工读教育师资培训。

2.物业管理服务150000元,用于支付校园安全保卫服务、校园卫生保洁服务和校园绿化服务费用,保障为师生创造安全、优美的校园环境。

3. 车辆购置项目240000元(其中:一般公共预算财政拨款218790元,非税收入21210元),用于购置应急公务车辆一辆。

4. “校安工程”男生宿舍排危重建工程项目896296.84元。2018年,我校“校安工程”男生宿舍排危重建工程经各方努力,已完成项目竣工验收。市财政拨付资金专项用于男生宿舍的建设,支付项目工程款、检测费、监理费等支出。

5.市财政下拨校园安全工作经费补助资金30000元,用于校园安全人防、技防、物防建设,保证学校师生人身和财产安全。

6.中职免学费补助资金4000元,其中中央资金2800元,市级资金1200元,用于发放2018年中等职业教育学生免学费补助。

7.非税-弥补公医门诊费项目资金20000元,用于弥补长期挂账的公医门诊费,以保证学校工作的正常开展。

8. 追加公用经费100000元,用于学校办公经费开支。

9. 市级学科带头人和骨干教师工作经费1600元,专项用于学校市级学科带头人和骨干教师开展工作的补助经费。

支出结构

单位

项目

行次

支出总计

其中:

支出构成

其中:

基本支出

项目支出

基本  支出%

项目    支出%

基本支出构成

项目支出构成

人员经费%

公用经费%

行政事业类%

基本建设类%

栏次

1

2

3

7

8

12

13

14

15

1134.25

950.06

184.19

83.76

16.24

92.6

7.4

100

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市金殿中学2018年度一般公共预算财政拨款支出1130.13万元,占本年支出合计的99.64%,本年比上年减少6.4%,原因是“校安工程”男生宿舍项目支出经费减少、专项业务公用经费拨款减少。


单位

项目

行次

收入总计

其中:

收入构成

财政拨款收入

事业收入

财政拨款收入%

事业收入%

栏次

1

2

3

8

9

合计

1

1134.25

1130.13

4.12

99.6

0.4

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出1063.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%。主要用于支付工资福利支出876.36万元,公用经费支出140.94万元,对个人和家庭补助支出3.32万元,其他资本性支出113.63万元;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19. 住房保障(类)支出70.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于支付住房公积金70.39万元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昆明市金殿中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.6万元,支出决算为26.72万元,完成预算的93.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为26.6万元,完成预算的93%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的0.4%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待批次和人次减少。

    2018年学校“三公”经费267180元比上年增加776.64%,是由于学校新购置应急公务车一辆,价值240000元;公务用车运行维护费增加。

“三公”经费预决算情况表

“三公”经费预算数

“三公”经费决算数

预决算差异率%

  因公出国(境)费

 公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

预算数

决算数

预决算差异率%

预算数

决算数

预决算差异率%

其中:

预算数

决算数

预决算差异率%

公务用车购置费

公务用车运行维护费

预算数

决算数

预决算差异率%

预算数

决算数

预决算差异率%

28.6

26.72

-6.58

0.00

0

0.00

26.6

26.6

0.00

21.88

21.88

0.00

4.72

4.72

0.00

2

0.12

-94.05

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出26.6万元,占93%;公务接待费支出0.12万元,占0.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.6万元。其中:

    公务用车购置支出21.88万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是学校原有应急公务车辆报废更新。

    公务用车运行维护支出4.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中:国内接待费支出0.12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外专门学校老师来我校交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

“三公”经费支出情况表

合计

比上年增减%

其中:

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

比上年增减%

占“三公”经费支出比重%

小计

比上年增减%

占“三公”经费支出比重%

其中:

小计

比上年增减%

占“三公”经费支出比重%

其中:

  公务用车购置费

公务用车运行维护费

国内接待费

国(境)外接待费

小计

比上年增减%

小计

比上年增减%

小计

比上年增减%

其中:外事接待费

小计

比上年增减%

小计

比上年增减%

267,180

775

0

0

0

265,990

933

100

218,790

0

47,200

83

1,190

-75

0

1,190

-75

0

0

0

0

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

     昆明市金殿中学是全额拨款的事业单位,2018年支出1134.25万元,全部计入事业支出。

二、国有资产占用情况

     截至20181231日,昆明市金殿中学资产总额1121.24万元,其中,流动资产5.28万元,固定资产698.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程417.72万元,无形资产0.19万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.98万元,其中固定资产减少49.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值17.64万元;报废报损资产840项,账面原值56.23万元,实现资产处置收入0.03万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1121.24

5.28

698.04

447.75

31.98

0

218.31

0

417.72

0.19

0

2018年资产变动具体情况如下:

补记2017年购入食堂设备一批,价值98600元;

新购应急公务车辆一辆,价值240000元;

补记2017年报废汽车一辆,账面原值176442元;处置收入300元已缴入国库;

根据昆财绩﹝2015232号,报废固定资产一批, 价值659093.21元;

根据固定资产管理系统中六大类资产分类数据对应调整财务系统固定资产数据,确保财务账与固定资产账保持一致。

三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的100%

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

150,000.00

150,000.00

150,000.00

 

 

 

150,000.00

150,000.00

150,000.00

 

 

 

四、部门绩效自评情况

    2018年,学校在上级部门的大力支持下,严格执行预算批复,积极开展教育教学工作,取得了良好成效:1、学校荣获昆明市关工委、昆明市教育局等部门授予的昆明市“中华魂”主题教育读书活动示范学校称号。22018届女生班荣获云南省教育厅、共青团云南省委表彰的“2017-2018学年度云南省先进班集体光荣称号”。 3、初二(1)班、职高管理班荣获昆明市教育局、共青团昆明市委表彰的“2017-2018学年度昆明市先进班集体光荣称号”。4、袁新菊老师荣获昆明市人民政府表彰的“昆明市第十三届优秀园丁”光荣称号。5、李锦欣老师荣获昆明市教育局授予的昆明市“名班主任”荣誉称号。6、袁新菊老师被昆明市教育局授予2018年度昆明市“最美班主任”荣誉称号。7、汪霞、戚涛两位老师在盘龙区第十一届普通中学“学科带头人、骨干教师”评选中,均被评为盘龙区“骨干教师”。 8、延淑德老师的教育案例《一只“丑小鸭”的故事》荣获“昆明市中小学推行全员育人导师制优秀案例”二等奖。 9、我校教师代表队在中共昆明市教育工作委员会组织的《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲暨“改革开放我知道”》知识竞赛中,荣获“团体优胜”奖。10、我校组织学生参加在山西太原举行的“全国专门学校第二届足球邀请赛”,取得了第六名的好成绩。11、陈海芯同学荣获昆明市关工委、昆明市教育局等部门组织的“昆明市中华魂《辉煌与梦想》演讲比赛”三等奖。12、周静枝老师参加由昆明市教育局主办的全市教育系统学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛,荣获三等奖。13、我校教师撰写论文参加中国教育学会工读教育分会第十八届论文评选,获奖21篇,其中一等奖3篇,二等奖7篇,三等奖11篇。14、在中国教育学会工读教育分会2018年年会暨太原市明德学校教育成果展示现场研讨会上,我校教师参投的21篇论文均被获选为大会交流论文,并获得好评。15、在昆明市第九次青少年发展论坛征文活动中,我校教师提交的论文荣获一等奖1篇、二等奖3篇、三等奖3篇。16、我校学生参加中国教育学会工读教育分会组织的手工制作、书法、绘画、摄影作品比赛中,手工制作有2件作品获得优秀奖,书法作品有2件获得优秀奖,绘画作品有3件获得优秀奖,摄影作品有2件获得优秀奖。

(一)项目支出概况

2018年学校项目支出总额184.19万元,九个项目支出概况详见附表10

项目支出绩效自评

详见附表11

项目绩效目标管理

详见附表12

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13

(五)部门整体支出绩效自评表部门绩效自评情况

详见附表14

五、其他重要事项情况说明

1.2018年,学校根据上级安排开展了 “单位主要领导任期经济责任”审计,非税收入收缴专项检查,教育收费自检自查,针对审计和检查中发现的问题,学校及时进行了整改。

2.2018年末资产负债情况:

1)资产情况:资产总计11,871,517.28元,比上年11182575.99元增加688,941.29  元增长6.16%,原因是新增车辆及食堂设备。

2)负债总计52,863.43元,比上年422376.98元减少369,513.55元,减少87.48%,原因是退还校安工程男生宿舍工程建设履约保证金。

3)净资产总计11,818,653.85元,比上年10760199.01元增加1,058,454.84元增长9.84%,原因是新增车辆及食堂设备。

3.资产本年年初数与上年年末数不一致的情况:固定资产房屋面积本年年初数3405.35平方米与上年年末数3405.05平方米不一致,账面原值本年年初数4477537.13元与上年年末数4477537.12元不一致,是上年度财务决算报表填报错误,根据资产报表数据进行更正。由于房屋原值增加0.01元,其他固定资产原值相应减少0.01元,固定资产总量不变。无形资产本年年初数1887元与上年年末数0元不一致,是根据资产管理系统数据,把原来记在固定资产中的土地原值1887元调入无形资产。

4.为了适应2019年政府会计制度改革,我单位将其他应付款中的代扣个人的社会保障缴费、离退休费、公医门诊费、各类收入和应缴税费进行了调整,便于新旧会计制度衔接。

5.学校政府采购支出均严格按照财经和政府采购法律法规要求执行,且均在预算范围内。

6.学校严格遵守预算安排支出,并配合财政部门监管,做好预算资金使用的绩效评价工作。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

三、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。

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20191015

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